Banco CaixaBank 0264955 hasta 03-jul-2026 · AmEx Centurion jun→2-jul · Holded y Drive FACTURAS26 sincronizados en misión 11-jul-2026
Facturas ↔ Banco
Reembolso a Paolo
Cash In/Out
212compras 2026 en Holded (12-jul)
17borradores (5.855 €) — ene–jun, aprobar o descartar
123facturas con cargo banco localizado (58%)
−29.012,91 €194 cargos banco 2026 sin factura conocida
Cargos del banco SIN factura (accionable → pedir factura / clasificar)
Fecha
Concepto
Importe €
Los movimientos de financiación (traspasos, préstamos, fianzas) están excluidos. Fuente: extracto 0264955.
20.187,43 €REEMBOLSO FIRME a Paolo (reconciliación 07-jul: 25.275,61 − refund Apple 5.088,18)
25.414 €gasto negocio bruto AmEx
−5.088 €refund Apple
2.913 €restaurantes Madrid en REVISAR
3.034 €PERSONAL a sacar (Raquel 2.244 + Paolo 790 + cuota 297)
Cálculo bruto de esta tabla: 20.326,07 € (25.414,25 − 5.088,18); la cifra firme 20.187,43 € depura 138,64 € de cargos menores reclasificados el 07-jul. Regla Pastor para regularizar: traspaso sociedad→Paolo + 3 docs (factura a CIF + mov banco + mov AmEx). Falta AmEx abril y mayo para el Q2 completo.
Fecha
Descripción
Titular
€
Cat.
+86.105 €cobros operativos 2026 (incl. F250001 65.799,80 el 21-abr — factura emitida en 2025)
−100.620 €salidas operativas 2026 (incl. 2º cargo Anthropic −205,70 del 15-may omitido por dedupe)
+39.117 €financiación neta real (170.000 in − 130.883 out; excluye el cobro F250001)
26.207 €saldo 0264955 a 03-jul
Mes
Entradas
Salidas
Financiación neta
Neto operativo
Operativo = excluye TRASPASO/PRÉSTAMO/REINTEGRO/FIANZA/AmEx/impuestos-nómina. Julio parcial (hasta día 3). Cobros 2026: 86.105 € (65.800 son la F250001 de 2025 cobrada 21-abr) frente a ~100,6 k€ de gasto; cuadre exacto: 1.605,00 + 86.105,13 − 100.619,87 + 39.117,00 = 26.207,26 €. Cuenta 0281823 (naturaleza por confirmar): 37 movs mar→jul, mezcla QIRO/financiación.